Beleggingsaccountant

Beleggingsaccountant

Mohali (India) – Op locatie

Vaste rol

Over klant:

Een toonaangevende wereldwijde speler in de vastgoedsector, gespecialiseerd in huurwoningen door middel van investeringsbeheer, ontwikkeling en vastgoedexploitatie. Het bedrijf hecht veel waarde aan een mensgerichte cultuur en stimuleert innovatie, operationele excellentie en langdurige partnerschappen in sectoren zoals appartementencomplexen, studentenwoningen en seniorencomplexen.

Over de functie:

In je rol als beleggingsaccountant ben je verantwoordelijk voor het beheren van kasstromen, kapitaalallocaties, financiële rapportages, audits en YardiYardi-systemen voor beleggingsfondsen en -projecten. Je rapporteert aan de Senior Associate Investment Accounting en voert taken op medewerkersniveau uit, terwijl je tegelijkertijd de rapportage aan investeerders en kredietverstrekkers ondersteunt.

Verantwoordelijkheden:

• Beheer de dagelijkse contante transacties, het banktoezicht, YardiYardi-boekingen en de instellingen voor overschrijvingen/ACHACH.
• Bereid kapitaalstortingen/uitkeringen voor en upload deze naar Juniper Square.
• Stel financiële overzichten, afstemmingen en rapporten voor belanghebbenden samen volgens de IFRS/US GAAP-richtlijnen.
• Ondersteun audits met PBCPBC-lijsten, documenten en roll-forwards.
• Beheer de grootboekrekeningen en journaalposten van YardiYardi (software) en begrijp de financieringsovereenkomsten.

Om succes te behalen, heb je het volgende nodig:

• Bachelordiploma in accountancy (vereist); masterdiploma (pré); registeraccountant (CA) heeft de voorkeur.
• 5-7 jaar ervaring in beleggingsboekhouding.
• Goede beheersing van MS Excel, YardiYardi, tekstverwerking en databases.
• Vaardigheden in financiële reconciliaties en ad-hoc rapportage volgens IFRS/US GAAP.
• Kennis van fondsstructuren en tools zoals Juniper Square.

We moedigen je aan om te solliciteren. We waarderen diverse ervaringen en perspectieven en zijn benieuwd wat jij aan de functie kunt bijdragen.